| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 115,422 | 109 | 217,625 | 93.96 | 228,300 | 92.68 | 234,808 | 93.3 |
| اوراق مشارکت | 1,386 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,179 | 2.06 | 2,694 | 1.16 | 4,402 | 1.79 | 3,741 | 1.49 |
| وجه نقد | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -13,119 | -12.39 | 11,275 | 4.87 | 13,607 | 5.52 | 13,098 | 5.2 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 32,281 | 30.49 | 55,284 | 23.87 | 55,458 | 22.51 | 57,227 | 22.74 |