| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 599,644 | 131.97 | 1,864,753 | 96.51 | 1,715,296 | 95.09 | 1,738,791 | 95.11 |
| اوراق مشارکت | 933 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 27,701 | 6.1 | 33,663 | 1.74 | 43,935 | 2.44 | 52,852 | 2.89 |
| وجه نقد | 25 | 0.01 | 20 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,173,928 | -38.28 | 33,702 | 1.74 | 44,658 | 2.48 | 36,437 | 1.99 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 182,251 | 40.11 | 533,303 | 27.6 | 524,207 | 29.06 | 554,441 | 30.33 |