| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 120,591 | 110.26 | 239,706 | 93.34 | 249,924 | 93.79 | 231,961 | 88.74 |
| اوراق مشارکت | 1,333 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,231 | 2.04 | 4,338 | 1.69 | 4,849 | 1.82 | 11,704 | 4.48 |
| وجه نقد | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -14,807 | -13.54 | 12,756 | 4.97 | 11,666 | 4.38 | 17,697 | 6.77 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 33,465 | 30.6 | 59,543 | 23.18 | 63,212 | 23.72 | 60,010 | 22.96 |