| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 163,620 | 118.18 | 638,929 | 91.46 | 973,713 | 86.1 | 1,064,872 | 83.02 |
| اوراق مشارکت | 1,165 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 4,059 | 2.93 | 52,471 | 7.51 | 147,710 | 13.06 | 211,537 | 16.49 |
| وجه نقد | 20 | 0.01 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -30,419 | -21.97 | 7,204 | 1.03 | 9,459 | 0.84 | 6,189 | 0.48 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 42,367 | 30.6 | 160,094 | 22.92 | 279,529 | 24.72 | 311,128 | 24.26 |