| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 105,584 | 106.07 | 178,755 | 97.89 | 195,787 | 98.6 | 194,307 | 97.94 |
| اوراق مشارکت | 1,525 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,173 | 2.18 | 1,339 | 0.73 | 595 | 0.3 | 2,042 | 1.03 |
| وجه نقد | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -9,764 | -9.81 | 2,488 | 1.36 | 2,155 | 1.09 | 2,025 | 1.02 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 30,032 | 30.17 | 46,401 | 25.41 | 51,118 | 25.74 | 51,423 | 25.92 |