شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 556,377 | 131.95 | 1,988,310 | 95.4 | 2,071,800 | 97.27 | 1,916,963 | 97.17 |
اوراق مشارکت | 966 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 27,527 | 6.53 | 57,740 | 2.77 | 28,564 | 1.34 | 30,625 | 1.55 |
وجه نقد | 25 | 0.01 | 80 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,163,237 | -38.71 | 38,138 | 1.83 | 29,639 | 1.39 | 25,085 | 1.27 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 170,004 | 40.32 | 535,346 | 25.69 | 571,045 | 26.81 | 526,119 | 26.67 |