| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 129,348 | 112.32 | 278,362 | 95.26 | 317,773 | 97.38 | 344,256 | 97.62 |
| اوراق مشارکت | 1,262 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,323 | 2.02 | 5,514 | 1.89 | 1,853 | 0.57 | 895 | 0.25 |
| وجه نقد | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -17,788 | -15.45 | 8,327 | 2.85 | 6,674 | 2.05 | 7,476 | 2.12 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 35,705 | 31 | 73,276 | 25.08 | 88,315 | 27.06 | 96,862 | 27.47 |