| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 109,793 | 107.56 | 202,031 | 97.76 | 212,974 | 97.04 | 217,442 | 95.88 |
| اوراق مشارکت | 1,462 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,152 | 2.11 | 1,167 | 0.56 | 1,352 | 0.62 | 2,066 | 0.91 |
| وجه نقد | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -11,353 | -11.12 | 3,452 | 1.67 | 5,133 | 2.34 | 7,250 | 3.2 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 31,073 | 30.44 | 53,319 | 25.8 | 56,951 | 25.95 | 58,362 | 25.74 |